⓵ griechische Optionen Reden aus Delta, Gamma, Thaeta und Vega
umfassen griechische Buchstaben zum Planen der Optionen Delta, Gamma, Theet und Vega, die entscheidend für die Messung des Werts der Optionen der Optionen "Einflussfaktoren). Diese griechischen Botschaften zusammenstellen. Änderungen des Grundpre ises. Die Delta -Werte für Änderungen im Grundverträglichkeitspre is. Angenommen, die Call -Option hat einen Delta -Wert von 0,3 und den Wert von GAMA 0,2. Wenn der grundlegende Vermögenspre is um 1 USD steigt, beträgt der Delta -Wert 0,5. Im tatsächlichen Kreislauf zeigt GAMA die Schwierigkeit an, die Absicherungsposition zu kontrollieren. Wenn der grundlegende Vermögenspre is nahe dem Ausübungspre is liegt, erreicht GAMA seinen Maximalwert und das Hedge -Risiko ist das höchste dieser Zeitpunkt. Theta repräsentiert die Auswirkungen der Zeit, die auf Optionspre ise verstrichen ist. Es zeigt die Menge an Optionen an, die täglich vergangen ist. Unter der Annahme, dass der Wert des Anrufs oder der Wert der TETA 0,6 beträgt, bedeutet dies, dass der tägliche Wert des Optionsvertrags um 0,6 USD reduziert wird, wenn andere Bedingungen unverändert bleiben. Bei den meisten Optionen verliert der Zeitwert im Laufe der Zeit allmählich Zeit, so dass er normalerweise negativ ist. In den Optionen für eine tiefe Vorstellungskraft kann Thesta jedoch positiv sein, da das Vorhandensein von Zeit, wenn der Grundvermögenspre is nahe bei 0 liegt, das Vorhandensein von Zeit istFokus auf den Wert der Option. Vega misst die Auswirkung der Volatilität auf die Optionspre ise. Es zeigt die Höhe der Änderung des Optionspre ises pro Änderung von 1 % in der Volatilität an. Ähnlich wie bei der Position, in der Versicherungsunternehmen höhere Raten für hoch gefährliche Dokumente erhalten, werden die Preise der Optionen, die den Vermögenswerten mit hohen Schwankungen entspre chen, entspre chend steigen. Unter der Annahme, dass der VEGA -Wert darin besteht, aufzunehmen oder 0,35 zu setzen, bedeutet dies, dass der Optionspre is bei implizite Schwankung um 1 %um 0,35 USD steigt. Der positive Zusammenhang zwischen den Preisen der Optionen und der erwarteten Volatilität spiegelt die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber Unsicherheit wider. Die Kombination der oben genannten griechischen Buchstaben, Delta, Gamma, Theta und Vegia sind wichtige Indikatoren für Preisoptionen und Risikomanagement. Durch das Verständnis und Anwenden dieser Konzepte können Anleger und Händler das Investitionsrisiko für das Optionsmittel bewerten und verwalten und genauer verwalten. ⓶ Wie spiele ich Bitcoin -amerikanische Optionen?
Nehmen Sie die BTC American Option, die als Beispiel von Bitoffer gestartet wurde! Zum Beispiel kostet Bitcoin derzeit 10.000 US-Dollar, und Sie glauben, dass es in der nächsten Stunde steigen wird, sodass Sie eine 1-stündige Anrufoption eröffnen und 20 USDT kosten. Wie erwartet stieg Bitcoin in einer Stunde um 1.000 US -Dollar, und das System hat sich automatisch festgelegt, wenn es in einer Stunde abläuft, und Sie erhalten eine Rendite von 1.000 US -Dollar, was einer Rückkehr von 50 -mal im Vergleich zum Auftraggeber entspricht. Wenn Bitcoin in der nächsten 1 Stunde fällt, verlieren Sie den Direktor der investierten 20 USDT -Optionen, was der Vorteil der Option "unbegrenzte Renditen und begrenzte Risiken" ist. Was ist die Bitcoin -Option? Die BTC -Option hat einen Wert von 4 Milliarden Dollar, wird heute Abend auslaufen? Bitcoin Optional, ein finanzielles Derivatinstrument gibt das Recht, Kryptowährungen zu bestimmten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen. Die Hauptziele sind Bitcoin und Ethereum. Der Eigentümer muss die optionale Gebühr zahlen und das Recht haben, die Rechte auszuüben, sie jedoch nicht auszuführen. Die Typen sind in Calloptionen unterteilt und Optionen festgelegt. Die Call -Option ermöglicht es dem Eigentümer, zu einem vereinbarten Preis zu kaufen. Wenn der Preis steigt, können die Inhaber einen Unterschied machen; Legen Sie die Optionen ein, die es dem Eigentümer ermöglichen, zum vereinbarten Preis zu verkaufen. Wenn der Preis sinkt, können die Inhaber einen Unterschied machen. In der optionalen Transaktion wird die optionale Prämie als Gebühr und Vertragsdetails verwendet, in denen die Transaktionsregeln aufgeführt sind. Mit der Bitcoin Call -Option kann der Eigentümer Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis kaufen. Wenn der Marktpre is mehr als der Vereinbarungspre is steigt, kann der Eigentümer sich dafür entscheiden, Bitcoin zum Vereinbarungspre is zu kaufen und ihn zum Marktpre is zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn der Marktpre is niedriger als der Ausübungspre is ist, kann der Eigentümer entscheiden, das Recht nicht auszuüben, aber die optionale Gebühr ist weiterhin erforderlich. Im Gegensatz dazu legt Bitcoin Optionen fest, mit denen der Eigentümer Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis verkaufen kann. Wenn der Marktpre is unter die Vereinbarung sinkt, kann der Eigentümer den Vertrag mit dem vereinbarten Preis ausführen, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn der Marktpre is höher als der Vereinbarungspre is ist, kann der Eigentümer entscheiden, das Recht nicht auszuüben, aber die optionale Gebühr ist weiterhin erforderlich. Der maximale Schmerzpre is bezieht sich auf den Preis des Mindestgewinns des Käufers und den maximalen Gewinn des Verkäufers, wenn die Option abläuft und bietet. Dieser Preis hat nichts mit der Position eines Händlers zu tun, sondern ist das Ergebnis der Berechnung der gesamten Gruppe von Inhabern. Wenn der Liefertermin in der Nähe ist, ist der Preis für die größten Schmerzen am wichtigsten. Die Agenten sind motiviert, den Preis auf den maximalen Schmerzpunkt zu erhöhen, um den höchsten Gewinn zu erzielen, insbesondere beim Austausch als Verkäufer reicht sein starkes Kapital aus, um den Preis durch den Marktbetrieb zu beeinflussen. In letzter Zeit werden optionale Verträge von mehr als 4 Milliarden US -Dollar an BTC und 3,1 Milliarden US -Dollar auslaufen. Unter ihnen beträgt der maximale Schmerzpre is von BTC 24.000 US -Dollar. Auf dem BTC -Markt sind die Auswirkungen optionaler Derivatinstrumente auf die Preise zu einem Standard geworden, und der Ablauf des optionalen Vertrags werden wichtige Auswirkungen auf den Markt haben. Kurz gesagt, die Bitcoin -Optionen bieten ein flexibles Tool, mit dem Anleger Aktivitäten kaufen oder verkaufen können, die auf Markterwartungen basieren, gleichzeitig begrenzte Risiken akzeptieren und potenzielle Gewinne verfolgen. Die Berechnung und die Auswirkungen des Preises des maximalen Schmerzes zeigen die Auswirkungen des optionalen Marktes auf Preisschwankungen. Wenn viele optionale Verträge ablaufen, wird der Markt Preisänderungen erleben, und die Anleger müssen auf den Markttrend achten, um eine kluge Entscheidung zu treffen. 
